外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2023 235,394,092.93 18.6687 0.3483 18.9488 18.6687
14/03/2023 234,676,541.90 18.6039 -1.2804 18.8831 18.6039
13/03/2023 237,720,452.24 18.8452 0.0563 19.1280 18.8452
10/03/2023 237,587,259.14 18.8346 -1.0990 19.1172 18.8346
09/03/2023 240,529,894.36 19.0439 0.3710 19.3297 19.0439
08/03/2023 239,639,766.46 18.9735 0.3125 19.2582 18.9735
07/03/2023 238,893,047.54 18.9144 -1.0370 19.1982 18.9144
03/03/2023 241,376,781.94 19.1126 0.0382 19.3994 19.1126
02/03/2023 241,287,199.11 19.1053 -0.0785 19.3920 19.1053
01/03/2023 241,478,662.86 19.1203 1.4463 19.4072 19.1203
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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