外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.5327 + 0.3452
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2025 124,432,208.05 18.6226 -0.2202 18.9020 18.6226
07/05/2025 124,781,674.45 18.6637 0.0209 18.9438 18.6637
06/05/2025 124,745,526.01 18.6598 -0.0953 18.9398 18.6598
02/05/2025 124,867,282.54 18.6776 0.6466 18.9579 18.6776
30/04/2025 124,064,544.29 18.5576 -0.3859 18.8361 18.5576
29/04/2025 124,849,918.71 18.6295 -0.5541 18.9090 18.6295
28/04/2025 125,542,661.07 18.7333 0.7925 19.0144 18.7333
25/04/2025 124,657,324.38 18.5860 -0.5868 18.8649 18.5860
24/04/2025 125,393,845.26 18.6957 -0.3831 18.9762 18.6957
23/04/2025 125,875,811.90 18.7676 1.4931 19.0492 18.7676
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。