外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0013 -0.3043
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/09/2024 232,541,129.28 21.4370 -0.3834 21.7587 21.4370
26/09/2024 233,419,479.91 21.5195 1.3150 21.8424 21.5195
25/09/2024 230,434,769.53 21.2402 0.0509 21.5589 21.2402
24/09/2024 230,314,785.44 21.2294 0.3982 21.5479 21.2294
23/09/2024 229,447,313.62 21.1452 -0.6036 21.4625 21.1452
20/09/2024 230,821,550.93 21.2736 0.0240 21.5928 21.2736
19/09/2024 230,716,966.65 21.2685 1.2101 21.5876 21.2685
18/09/2024 228,010,254.72 21.0142 -0.2980 21.3295 21.0142
17/09/2024 228,682,840.30 21.0770 0.3901 21.3933 21.0770
16/09/2024 227,796,366.98 20.9951 -0.5909 21.3101 20.9951
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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