外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/03/2023 240,631,042.49 19.0958 0.6128 19.3823 19.0958
28/03/2023 239,163,200.28 18.9795 0.8261 19.2643 18.9795
27/03/2023 237,202,375.35 18.8240 0.4820 19.1065 18.8240
24/03/2023 236,247,777.18 18.7337 -0.3102 19.0148 18.7337
23/03/2023 236,983,948.86 18.7920 0.1124 19.0740 18.7920
22/03/2023 236,718,086.66 18.7709 0.9986 19.0526 18.7709
21/03/2023 234,376,804.65 18.5853 0.6520 18.8642 18.5853
20/03/2023 232,826,181.34 18.4649 -0.4588 18.7420 18.4649
17/03/2023 233,899,696.69 18.5500 0.0523 18.8284 18.5500
16/03/2023 233,777,813.60 18.5403 -0.6878 18.8185 18.5403
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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