外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2023 241,523,942.98 19.2750 1.7118 19.5642 19.2750
03/05/2023 237,449,598.41 18.9506 -0.5103 19.2350 18.9506
02/05/2023 238,663,333.22 19.0478 0.2326 19.3336 19.0478
28/04/2023 238,457,587.54 19.0036 0.7716 19.2888 19.0036
27/04/2023 236,634,075.00 18.8581 -0.4088 19.1411 18.8581
26/04/2023 237,605,274.94 18.9355 0.0100 19.2196 18.9355
25/04/2023 237,585,611.48 18.9336 -1.6293 19.2177 18.9336
24/04/2023 241,521,165.13 19.2472 -0.1996 19.5360 19.2472
21/04/2023 243,203,038.32 19.2857 -1.4225 19.5751 19.2857
20/04/2023 246,712,011.73 19.5640 -0.3799 19.8576 19.5640
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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