外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2023 243,034,561.10 20.1451 0.7683 20.4474 20.1451
21/07/2023 241,182,493.59 19.9915 0.0921 20.2915 19.9915
20/07/2023 241,066,828.97 19.9731 -0.8587 20.2728 19.9731
19/07/2023 243,456,815.34 20.1461 -0.8177 20.4484 20.1461
18/07/2023 250,422,644.70 20.3122 -0.8445 20.6170 20.3122
17/07/2023 252,552,497.62 20.4852 -0.1122 20.7926 20.4852
14/07/2023 253,002,867.87 20.5082 1.6717 20.8159 20.5082
13/07/2023 248,842,333.04 20.1710 2.8566 20.4737 20.1710
12/07/2023 241,734,884.91 19.6108 0.6172 19.9051 19.6108
11/07/2023 240,250,315.80 19.4905 1.0205 19.7830 19.4905
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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