外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2023 242,788,950.98 20.1449 0.2952 20.4472 20.1449
08/08/2023 242,072,805.45 20.0856 -1.0084 20.3870 20.0856
07/08/2023 244,539,226.87 20.2902 0.4450 20.5947 20.2902
04/08/2023 243,454,824.45 20.2003 0.1929 20.5034 20.2003
03/08/2023 242,968,619.38 20.1614 0.6103 20.4639 20.1614
02/08/2023 241,489,604.20 20.0391 -1.7455 20.3398 20.0391
31/07/2023 245,796,612.11 20.3951 0.4586 20.7011 20.3951
27/07/2023 244,525,005.54 20.3020 -0.2761 20.6066 20.3020
26/07/2023 245,609,928.72 20.3582 -0.3158 20.6637 20.3582
25/07/2023 246,384,396.50 20.4227 1.3780 20.7291 20.4227
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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