外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/03/2012 52,204,647.60 10.5059 10.6636 10.5059
29/03/2012 51,945,473.05 10.4537 10.6106 10.4537
28/03/2012 52,369,832.93 10.5391 10.6973 10.5391
27/03/2012 52,327,591.14 10.5405 10.6987 10.5405
26/03/2012 51,725,438.13 10.4193 10.5757 10.4193
23/03/2012 52,099,208.71 10.4945 10.6520 10.4945
22/03/2012 52,164,890.23 10.5078 10.6655 10.5078
21/03/2012 52,425,763.89 10.5603 10.7188 10.5603
20/03/2012 52,542,017.82 10.5837 10.7426 10.5837
19/03/2012 58,039,130.89 10.6357 10.7953 10.6357
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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