外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/05/2012 53,739,292.48 10.4902 10.6477 10.4902
02/05/2012 53,878,183.71 10.5173 10.6752 10.5173
30/04/2012 52,998,818.54 10.3841 10.5400 10.3841
27/04/2012 54,012,281.27 10.3823 10.5381 10.3823
26/04/2012 54,089,551.20 10.3971 10.5532 10.3971
25/04/2012 50,956,175.42 10.3532 10.5086 10.3532
24/04/2012 50,152,683.77 10.3434 10.4987 10.3434
23/04/2012 50,264,680.88 10.3665 10.5221 10.3665
20/04/2012 50,685,866.42 10.4534 10.6103 10.4534
19/04/2012 50,715,156.85 10.4595 10.6165 10.4595
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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