外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/08/2023 240,167,613.38 19.9778 -1.2252 20.2776 19.9778
24/08/2023 243,116,285.02 20.2256 1.5862 20.5291 20.2256
23/08/2023 239,841,565.27 19.9098 -0.1970 20.2085 19.9098
22/08/2023 240,346,866.72 19.9491 0.5504 20.2484 19.9491
21/08/2023 239,032,110.63 19.8399 0.2314 20.1376 19.8399
18/08/2023 238,460,676.37 19.7941 -0.4151 20.0911 19.7941
17/08/2023 239,578,393.99 19.8766 0.0362 20.1749 19.8766
16/08/2023 239,439,079.18 19.8694 -0.4145 20.1675 19.8694
11/08/2023 240,465,719.23 19.9521 -0.9300 20.2515 19.9521
10/08/2023 242,722,143.39 20.1394 -0.0273 20.4416 20.1394
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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