外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
19.5327 + 0.3452
30 June 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/05/2025 129,263,865.41 19.3763 -0.2707 19.6670 0.0000
23/05/2025 129,614,568.63 19.4289 0.8738 19.7204 19.4289
22/05/2025 128,491,785.54 19.2606 -0.2956 19.5496 19.2606
21/05/2025 128,873,440.23 19.3177 0.5340 19.6076 19.3177
20/05/2025 128,188,472.50 19.2151 0.1997 19.5034 19.2151
19/05/2025 127,927,626.92 19.1768 -0.1895 19.4646 19.1768
16/05/2025 128,171,397.88 19.2132 -0.3811 19.5015 19.2132
15/05/2025 128,657,164.65 19.2867 -0.0917 19.5761 19.2867
14/05/2025 128,774,744.82 19.3044 1.5027 19.5941 19.3044
13/05/2025 127,054,859.03 19.0186 2.1264 19.3040 19.0186
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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