外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
21.0013 -0.3043
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2024 225,863,367.62 21.3535 -0.2070 21.6739 21.3535
10/10/2024 228,760,117.50 21.3978 0.6946 21.7189 21.3978
09/10/2024 227,305,058.65 21.2502 -0.2965 21.5691 21.2502
08/10/2024 227,881,386.02 21.3134 -1.4437 21.6332 21.3134
07/10/2024 231,331,010.94 21.6256 1.0731 21.9501 21.6256
04/10/2024 228,892,132.37 21.3960 0.4045 21.7170 21.3960
03/10/2024 228,129,511.13 21.3098 -0.4154 21.6295 21.3098
02/10/2024 231,664,290.74 21.3987 0.7458 21.7198 21.3987
01/10/2024 230,151,560.49 21.2403 -0.0033 21.5590 21.2403
30/09/2024 230,156,332.00 21.2410 -0.9143 21.5597 21.2410
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。