外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/05/2012 47,711,502.02 9.6625 9.8075 9.6625
18/05/2012 47,808,019.56 9.6821 9.8274 9.6821
16/05/2012 49,158,801.70 9.8505 9.9984 9.8505
15/05/2012 50,310,686.88 10.0813 10.2326 10.0813
14/05/2012 50,100,137.35 10.0391 10.1898 10.0391
11/05/2012 50,675,461.52 10.1544 10.3068 10.1544
10/05/2012 50,938,234.04 10.2070 10.3602 10.2070
09/05/2012 52,262,454.25 10.2019 10.3550 10.2019
08/05/2012 52,996,361.48 10.3452 10.5005 10.3452
04/05/2012 53,433,966.42 10.4306 10.5872 10.4306
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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