外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2012 48,055,440.07 9.6641 9.8092 9.6641
05/06/2012 47,545,278.14 9.5615 9.7050 9.5615
01/06/2012 48,874,525.09 9.8486 9.9964 9.8486
31/05/2012 49,465,841.58 9.9678 10.1174 9.9678
30/05/2012 49,103,108.84 9.9443 10.0936 9.9443
29/05/2012 49,280,812.46 9.9803 10.1301 9.9803
25/05/2012 48,454,091.60 9.8129 9.9602 9.8129
24/05/2012 48,409,530.37 9.8039 9.9511 9.8039
23/05/2012 48,447,286.80 9.8115 9.9588 9.8115
22/05/2012 48,582,591.39 9.8389 9.9866 9.8389
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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