外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2012 50,075,389.28 10.0703 10.2215 10.0703
19/06/2012 49,610,521.57 9.9768 10.1266 9.9768
18/06/2012 49,542,981.58 9.9633 10.1129 9.9633
15/06/2012 49,095,872.73 9.8733 10.0215 9.8733
14/06/2012 48,679,644.62 9.7896 9.9365 9.7896
13/06/2012 49,035,701.44 9.8612 10.0092 9.8612
12/06/2012 48,856,345.10 9.8252 9.9727 9.8252
11/06/2012 48,704,025.75 9.7945 9.9415 9.7945
08/06/2012 48,527,526.97 9.7590 9.9055 9.7590
07/06/2012 48,438,959.66 9.7412 9.8874 9.7412
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。