外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2012 51,821,420.95 10.2738 10.4280 10.2738
16/07/2012 51,724,455.83 10.2546 10.4085 10.2546
13/07/2012 52,039,168.00 10.3170 10.4719 10.3170
12/07/2012 51,785,838.17 10.2668 10.4209 10.2668
11/07/2012 52,365,067.98 10.3816 10.5374 10.3816
10/07/2012 52,342,811.39 10.3772 10.5330 10.3772
09/07/2012 51,848,947.28 10.3496 10.5049 10.3496
06/07/2012 52,045,584.42 10.3889 10.5448 10.3889
05/07/2012 51,851,116.31 10.3501 10.5055 10.3501
04/07/2012 51,606,146.34 10.3012 10.4558 10.3012
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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