外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2012 51,925,374.67 10.3139 10.4687 10.3139
30/07/2012 51,598,934.57 10.2491 10.4029 10.2491
27/07/2012 51,174,145.05 10.1647 10.3173 10.1647
26/07/2012 50,807,064.11 10.0918 10.2433 10.0918
25/07/2012 50,751,151.33 10.0807 10.2320 10.0807
24/07/2012 51,106,739.35 10.1322 10.2843 10.1322
23/07/2012 51,195,156.55 10.1497 10.3020 10.1497
20/07/2012 52,165,778.46 10.3421 10.4973 10.3421
19/07/2012 52,114,339.93 10.3319 10.4870 10.3319
18/07/2012 51,631,381.97 10.2362 10.3898 10.2362
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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