外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2012 53,566,860.70 10.6608 10.8208 10.6608
16/08/2012 53,563,214.77 10.6601 10.8201 10.6601
14/08/2012 53,121,080.28 10.5721 10.7308 10.5721
10/08/2012 52,902,147.27 10.5286 10.6866 10.5286
09/08/2012 53,015,097.37 10.5304 10.6885 10.5304
08/08/2012 52,853,658.42 10.4983 10.6559 10.4983
07/08/2012 52,782,009.33 10.4841 10.6415 10.4841
06/08/2012 52,534,415.36 10.4349 10.5915 10.4349
03/08/2012 52,088,668.90 10.3464 10.5017 10.3464
01/08/2012 52,206,834.92 10.3698 10.5254 10.3698
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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