外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2012 55,436,209.05 10.8402 11.0029 10.8402
30/08/2012 55,151,046.70 10.7845 10.9464 10.7845
29/08/2012 55,167,780.93 10.7877 10.9496 10.7877
28/08/2012 54,787,179.13 10.7133 10.8741 10.7133
27/08/2012 54,680,421.53 10.6924 10.8529 10.6924
24/08/2012 54,817,109.63 10.7192 10.8801 10.7192
23/08/2012 55,283,560.89 10.8104 10.9727 10.8104
22/08/2012 54,937,393.09 10.7427 10.9039 10.7427
21/08/2012 52,971,623.93 10.7532 10.9146 10.7532
20/08/2012 52,806,684.47 10.7197 10.8806 10.7197
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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