外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2012 57,137,982.99 11.2702 11.4394 11.2702
13/09/2012 56,766,701.70 11.1752 11.3429 11.1752
12/09/2012 56,688,389.15 11.1382 11.3054 11.1382
11/09/2012 56,470,290.66 11.0526 11.2185 11.0526
10/09/2012 56,117,019.65 10.9834 11.1483 10.9834
07/09/2012 56,069,174.61 10.9640 11.1286 10.9640
06/09/2012 55,336,900.76 10.8208 10.9832 10.8208
05/09/2012 55,099,583.01 10.7744 10.9361 10.7744
04/09/2012 55,297,931.31 10.8132 10.9755 10.8132
03/09/2012 55,709,709.35 10.8937 11.0572 10.8937
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。