外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2012 46,910,103.97 11.7037 11.8794 11.7037
27/09/2012 46,363,365.76 11.5673 11.7409 11.5673
26/09/2012 46,346,924.49 11.4653 11.6374 11.4653
25/09/2012 44,955,128.52 11.5146 11.6874 11.5146
24/09/2012 45,041,791.96 11.5368 11.7100 11.5368
21/09/2012 44,722,258.94 11.4550 11.6269 11.4550
20/09/2012 44,174,441.57 11.3147 11.4845 11.3147
19/09/2012 44,310,044.66 11.3494 11.5197 11.3494
18/09/2012 57,201,735.82 11.2827 11.4520 11.2827
17/09/2012 56,908,119.31 11.2248 11.3933 11.2248
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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