外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2023 244,655,412.51 20.4400 -0.1085 20.7467 20.4400
07/09/2023 244,920,155.69 20.4622 -0.9799 20.7692 20.4622
06/09/2023 247,342,123.80 20.6647 -0.0745 20.9748 20.6647
05/09/2023 247,532,126.55 20.6801 -0.4525 20.9904 20.6801
04/09/2023 248,637,135.12 20.7741 0.6107 21.0858 0.0000
01/09/2023 248,285,413.96 20.6480 0.5797 20.9578 20.6480
31/08/2023 246,847,515.91 20.5290 -0.2565 20.8370 20.5290
30/08/2023 247,490,254.43 20.5818 0.9124 20.8906 20.5818
29/08/2023 245,239,715.53 20.3957 1.0704 20.7017 20.3957
28/08/2023 242,603,973.76 20.1797 1.0106 20.4825 20.1797
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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