外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2012 54,349,571.76 11.8344 12.0120 11.8344
10/10/2012 53,666,033.24 11.8035 11.9807 11.8035
09/10/2012 53,995,986.50 11.8465 12.0243 11.8465
08/10/2012 53,931,486.49 11.8323 12.0099 11.8323
05/10/2012 48,327,178.11 11.7976 11.9747 11.7976
04/10/2012 48,052,044.01 11.7424 11.9186 11.7424
03/10/2012 47,291,827.31 11.7252 11.9012 11.7252
02/10/2012 47,242,984.79 11.7131 11.8889 11.7131
01/10/2012 47,100,345.72 11.7266 11.9026 11.7266
30/09/2012 46,906,558.64 11.7028 11.8784 11.7028
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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