外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/10/2012 61,636,471.49 11.7904 11.9674 11.7904
25/10/2012 62,356,747.68 11.9282 12.1072 11.9282
24/10/2012 62,757,568.91 12.0426 12.2233 12.0426
22/10/2012 61,398,199.92 11.9519 12.1313 11.9519
19/10/2012 57,577,573.30 11.8337 12.0113 11.8337
18/10/2012 57,630,410.89 11.8988 12.0774 11.8988
17/10/2012 58,094,196.20 11.9946 12.1746 11.9946
16/10/2012 55,060,843.80 11.9785 12.1583 11.9785
15/10/2012 54,871,776.22 11.9481 12.1274 11.9481
12/10/2012 54,774,080.22 11.9268 12.1058 11.9268
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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