外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2012 73,083,007.24 12.1568 12.3393 12.1568
09/11/2012 71,689,053.21 12.0888 12.2702 12.0888
08/11/2012 71,365,047.36 12.0674 12.2485 12.0674
07/11/2012 71,939,769.95 12.1242 12.3062 12.1242
06/11/2012 71,762,677.46 12.0743 12.2555 12.0743
05/11/2012 71,476,886.95 12.0262 12.2067 12.0262
02/11/2012 72,061,534.10 12.0249 12.2054 12.0249
31/10/2012 71,086,804.30 11.8622 12.0402 11.8622
30/10/2012 70,431,227.77 11.7528 11.9292 11.7528
29/10/2012 62,140,421.92 11.6863 11.8617 11.6863
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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