外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2012 75,922,818.16 12.2055 12.3887 12.2055
23/11/2012 75,339,543.96 12.1434 12.3257 12.1434
22/11/2012 74,941,340.88 12.0792 12.2605 12.0792
21/11/2012 74,468,334.48 12.0188 12.1992 12.0188
20/11/2012 74,267,942.40 11.9865 12.1664 11.9865
19/11/2012 74,123,201.59 12.0426 12.2233 12.0426
16/11/2012 73,395,234.41 11.9709 12.1506 11.9709
15/11/2012 73,668,815.82 12.0236 12.2041 12.0236
14/11/2012 74,172,282.55 12.1057 12.2874 12.1057
13/11/2012 73,913,612.80 12.1037 12.2854 12.1037
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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