外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/12/2012 88,046,007.67 12.4937 12.6812 12.4937
11/12/2012 86,817,755.50 12.3893 12.5752 12.3893
07/12/2012 86,502,818.81 12.5094 12.6971 12.5094
06/12/2012 86,235,569.07 12.5170 12.7049 12.5170
04/12/2012 84,336,865.41 12.4167 12.6031 12.4167
03/12/2012 82,283,378.40 12.3833 12.5692 12.3833
30/11/2012 81,978,413.07 12.3374 12.5226 12.3374
29/11/2012 81,065,975.33 12.2150 12.3983 12.2150
28/11/2012 80,496,787.54 12.1366 12.3188 12.1366
27/11/2012 76,305,181.22 12.1738 12.3565 12.1738
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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