外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2012 126,117,893.64 12.6912 12.8817 12.6912
28/12/2012 125,864,180.90 12.6657 12.8558 12.6657
27/12/2012 112,258,824.86 12.5928 12.7818 12.5928
21/12/2012 103,904,656.08 12.3826 12.5684 12.3826
20/12/2012 101,436,730.89 12.4407 12.6274 12.4407
19/12/2012 94,834,583.00 12.4768 12.6641 12.4768
18/12/2012 93,443,625.37 12.3975 12.5836 12.3975
17/12/2012 91,209,746.05 12.4149 12.6012 12.4149
14/12/2012 91,616,532.26 12.5105 12.6983 12.5105
13/12/2012 90,045,052.65 12.4977 12.6853 12.4977
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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