外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2013 216,728,550.54 13.0830 13.2793 13.0830
14/01/2013 195,535,817.66 13.1523 13.3497 13.1523
11/01/2013 189,024,479.44 13.0987 13.2953 13.0987
10/01/2013 172,262,022.47 13.1701 13.3678 13.1701
09/01/2013 163,506,206.10 13.1190 13.3159 13.1190
08/01/2013 155,883,590.68 12.9814 13.1762 12.9814
07/01/2013 151,426,504.76 13.0354 13.2310 13.0354
04/01/2013 149,734,175.20 12.9848 13.1797 12.9848
03/01/2013 129,574,209.82 12.9766 13.1714 12.9766
02/01/2013 129,036,383.23 12.9228 13.1167 12.9228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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