外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2013 404,815,569.42 13.0899 13.2864 13.0899
28/01/2013 360,241,011.47 13.0306 13.2262 13.0306
25/01/2013 356,760,423.98 13.0829 13.2792 13.0829
24/01/2013 343,066,526.77 13.1425 13.3397 13.1425
23/01/2013 327,985,679.93 13.1559 13.3533 13.1559
22/01/2013 284,406,373.47 13.1593 13.3568 13.1593
21/01/2013 283,754,226.87 13.1291 13.3261 13.1291
18/01/2013 261,652,246.27 13.1253 13.3223 13.1253
17/01/2013 243,242,724.52 12.9298 13.1238 12.9298
16/01/2013 225,560,713.22 13.0143 13.2096 13.0143
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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