外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2013 525,221,299.55 13.2130 13.4113 13.2130
11/02/2013 521,342,786.42 13.1667 13.3643 13.1667
08/02/2013 504,472,775.67 13.1500 13.3474 13.1500
07/02/2013 498,910,976.52 13.1184 13.3153 13.1184
06/02/2013 493,626,695.99 13.1893 13.3872 13.1893
05/02/2013 480,476,037.56 13.0650 13.2611 13.0650
04/02/2013 463,595,693.58 13.1783 13.3761 13.1783
01/02/2013 452,802,049.73 13.2005 13.3986 13.2005
31/01/2013 424,051,257.34 13.0870 13.2834 13.0870
30/01/2013 415,715,688.07 13.0852 13.2816 13.0852
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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