外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2013 636,666,755.84 13.3113 13.5111 13.3113
26/02/2013 621,219,273.25 13.2009 13.3990 13.2009
22/02/2013 607,697,098.64 13.4167 13.6181 13.4167
21/02/2013 598,198,812.90 13.3590 13.5595 13.3590
20/02/2013 599,494,333.69 13.5223 13.7252 13.5223
19/02/2013 591,540,939.49 13.5019 13.7045 13.5019
18/02/2013 589,912,734.25 13.5081 13.7108 13.5081
15/02/2013 553,942,227.90 13.3875 13.5884 13.3875
14/02/2013 544,753,004.89 13.3037 13.5034 13.3037
13/02/2013 533,323,478.23 13.2478 13.4466 13.2478
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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