外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2013 812,458,297.60 13.4665 13.6686 13.4665
12/03/2013 790,260,868.38 13.5606 13.7641 13.5606
11/03/2013 774,961,163.76 13.6467 13.8515 13.6467
08/03/2013 769,177,233.68 13.7134 13.9192 13.7134
07/03/2013 749,766,901.49 13.7276 13.9336 13.7276
06/03/2013 732,215,802.02 13.7051 13.9108 13.7051
05/03/2013 686,457,064.32 13.6100 13.8143 13.6100
04/03/2013 665,827,459.14 13.3808 13.5816 13.3808
01/03/2013 666,122,380.18 13.4754 13.6776 13.4754
28/02/2013 662,356,088.15 13.4918 13.6943 13.4918
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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