外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2013 893,360,056.51 13.6208 13.8252 13.6208
26/03/2013 885,789,674.80 13.5567 13.7602 13.5567
25/03/2013 875,372,871.05 13.4884 13.6908 13.4884
22/03/2013 867,753,951.67 13.3710 13.5717 13.3710
21/03/2013 856,626,245.47 13.3163 13.5161 13.3163
20/03/2013 838,691,329.26 13.2837 13.4831 13.2837
19/03/2013 817,666,710.79 13.3082 13.5079 13.3082
18/03/2013 843,190,998.14 13.3074 13.5071 13.3074
15/03/2013 843,384,884.77 13.5729 13.7766 13.5729
14/03/2013 834,091,743.37 13.5867 13.7906 13.5867
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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