外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2013 943,287,223.63 13.5362 13.7393 13.5362
11/04/2013 943,066,076.64 13.5469 13.7502 13.5469
10/04/2013 927,023,346.51 13.3829 13.5837 13.3829
09/04/2013 911,982,680.26 13.2490 13.4478 13.2490
05/04/2013 915,917,620.47 13.3499 13.5503 13.3499
04/04/2013 925,347,108.49 13.5636 13.7672 13.5636
03/04/2013 932,544,136.20 13.6845 13.8899 13.6845
02/04/2013 922,373,791.98 13.6511 13.8560 13.6511
31/03/2013 899,609,441.20 13.6207 13.8251 13.6207
28/03/2013 898,317,803.46 13.6011 13.8052 13.6011
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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