外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2013 1,322,097,769.99 14.7838 15.0057 14.7838
03/06/2013 1,306,857,010.02 14.7727 14.9944 14.7727
31/05/2013 1,289,256,509.64 14.8788 15.1021 14.8788
30/05/2013 1,269,679,277.12 14.8573 15.0803 14.8573
29/05/2013 1,263,835,974.39 14.8969 15.1205 14.8969
28/05/2013 1,241,341,386.52 14.7852 15.0071 14.7852
27/05/2013 1,217,248,919.49 14.6037 14.8229 14.6037
23/05/2013 1,185,592,454.28 14.3638 14.5794 14.3638
22/05/2013 1,178,392,873.10 14.6315 14.8511 14.6315
21/05/2013 1,172,004,688.67 14.7336 14.9547 14.7336
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。