外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2013 1,350,207,979.73 14.3910 14.6070 14.3910
17/06/2013 1,320,259,146.03 14.2012 14.4143 14.2012
14/06/2013 1,314,125,372.25 14.1207 14.3326 14.1207
13/06/2013 1,323,785,692.98 14.2369 14.4506 14.2369
12/06/2013 1,348,945,788.54 14.5653 14.7839 14.5653
11/06/2013 1,328,213,237.35 14.5087 14.7264 14.5087
10/06/2013 1,325,984,436.67 14.5831 14.8019 14.5831
07/06/2013 1,311,119,499.55 14.5019 14.7195 14.5019
06/06/2013 1,317,119,191.42 14.5873 14.8062 14.5873
05/06/2013 1,320,834,338.05 14.6855 14.9059 14.6855
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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