外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2013 1,239,575,741.31 13.9904 14.2004 13.9904
30/06/2013 1,226,073,614.67 13.8492 14.0570 13.8492
28/06/2013 1,226,165,519.87 13.8502 14.0581 13.8502
27/06/2013 1,209,464,009.17 13.6744 13.8796 13.6744
26/06/2013 1,187,664,909.29 13.4192 13.6206 13.4192
25/06/2013 1,192,911,926.92 12.9874 13.1823 12.9874
24/06/2013 1,232,803,548.40 13.4372 13.6389 13.4372
21/06/2013 1,296,782,877.12 13.9895 14.1994 13.9895
20/06/2013 1,336,444,186.19 14.1266 14.3386 14.1266
19/06/2013 1,361,497,278.07 14.4091 14.6253 14.4091
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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