外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2013 1,299,419,745.60 14.2396 14.4533 14.2396
15/07/2013 1,300,211,711.17 14.2757 14.4899 14.2757
12/07/2013 1,270,799,478.80 14.1301 14.3422 14.1301
11/07/2013 1,259,773,561.02 14.0196 14.2300 14.0196
10/07/2013 1,239,867,074.70 13.8016 14.0087 13.8016
09/07/2013 1,252,088,156.90 13.9323 14.1414 13.9323
08/07/2013 1,242,009,814.45 13.8508 14.0587 13.8508
05/07/2013 1,223,987,852.21 13.8216 14.0290 13.8216
04/07/2013 1,222,567,097.40 13.8141 14.0214 13.8141
03/07/2013 1,223,304,343.18 13.7864 13.9933 13.7864
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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