外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2013 1,368,804,944.60 14.1838 14.3967 14.1838
30/07/2013 1,358,170,058.39 14.1675 14.3801 14.1675
29/07/2013 1,348,822,510.63 14.1678 14.3804 14.1678
26/07/2013 1,343,617,658.27 14.2620 14.4760 14.2620
25/07/2013 1,338,604,405.05 14.2721 14.4863 14.2721
24/07/2013 1,329,992,013.52 14.2653 14.4794 14.2653
23/07/2013 1,316,970,262.54 14.2158 14.4291 14.2158
19/07/2013 1,295,657,147.35 14.0876 14.2990 14.0876
18/07/2013 1,296,140,410.76 14.1542 14.3666 14.1542
17/07/2013 1,309,658,358.05 14.2597 14.4737 14.2597
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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