外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/08/2013 1,433,916,396.50 14.0795 14.2908 14.0795
29/08/2013 1,439,187,863.43 14.1075 14.3192 14.1075
28/08/2013 1,407,244,672.95 13.9622 14.1717 13.9622
27/08/2013 1,448,748,033.71 14.1507 14.3631 14.1507
26/08/2013 1,469,645,025.74 14.3845 14.6004 14.3845
23/08/2013 1,452,859,676.87 14.3127 14.5275 14.3127
22/08/2013 1,447,075,195.79 14.2147 14.4280 14.2147
21/08/2013 1,439,889,249.73 14.1722 14.3849 14.1722
20/08/2013 1,442,605,297.35 14.1764 14.3891 14.1764
19/08/2013 1,467,185,939.97 14.3859 14.6018 14.3859
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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