外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2013 1,518,234,532.61 14.3582 14.5737 14.3582
11/09/2013 1,529,268,294.22 14.4805 14.6978 14.4805
10/09/2013 1,510,676,424.37 14.3511 14.5665 14.3511
09/09/2013 1,513,939,495.21 14.3830 14.5988 14.3830
06/09/2013 1,515,331,400.62 14.4064 14.6226 14.4064
05/09/2013 1,506,212,039.68 14.3753 14.5910 14.3753
04/09/2013 1,501,988,154.59 14.3641 14.5797 14.3641
03/09/2013 1,487,787,843.20 14.3011 14.5157 14.3011
02/09/2013 1,482,640,980.15 14.2516 14.4655 14.2516
31/08/2013 1,433,857,931.30 14.0790 14.2903 14.0790
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。