外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2013 1,544,476,295.89 14.5861 14.8050 14.5861
25/09/2013 1,541,475,175.38 14.5641 14.7827 14.5641
24/09/2013 1,529,629,806.28 14.4836 14.7010 14.4836
23/09/2013 1,524,447,173.31 14.4509 14.6678 14.4509
20/09/2013 1,518,502,057.55 14.4091 14.6253 14.4091
19/09/2013 1,524,895,728.67 14.4340 14.6506 14.4340
18/09/2013 1,509,105,069.97 14.4627 14.6797 14.4627
17/09/2013 1,507,229,177.37 14.4521 14.6690 14.4521
16/09/2013 1,506,987,385.33 14.4683 14.6854 14.4683
13/09/2013 1,512,673,118.46 14.3548 14.5702 14.3548
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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