外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/10/2013 1,635,118,379.65 14.9196 15.1435 14.9196
09/10/2013 1,612,825,773.19 14.8698 15.0929 14.8698
08/10/2013 1,613,757,168.92 14.9247 15.1487 14.9247
07/10/2013 1,599,772,291.04 14.8344 15.0570 14.8344
04/10/2013 1,602,602,585.83 14.8741 15.0973 14.8741
03/10/2013 1,587,884,943.82 14.7733 14.9950 14.7733
02/10/2013 1,590,055,675.16 14.7307 14.9518 14.7307
01/10/2013 1,564,954,532.13 14.5298 14.7478 14.5298
30/09/2013 1,570,964,206.73 14.6328 14.8524 14.6328
27/09/2013 1,560,858,878.77 14.5798 14.7986 14.5798
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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