外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2013 1,833,215,405.09 14.8709 15.0941 14.8709
08/11/2013 1,814,136,908.55 14.8452 15.0680 14.8452
07/11/2013 1,824,578,738.46 14.9866 15.2115 14.9866
06/11/2013 1,827,021,386.64 15.0823 15.3086 15.0823
05/11/2013 1,812,848,572.59 15.1140 15.3408 15.1140
04/11/2013 1,811,526,295.30 15.1681 15.3957 15.1681
31/10/2013 1,780,568,147.35 15.0729 15.2991 15.0729
30/10/2013 1,760,534,627.46 15.1676 15.3952 15.1676
29/10/2013 1,730,175,604.83 15.0200 15.2454 15.0200
28/10/2013 1,704,066,652.83 15.0692 15.2953 15.0692
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。