外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/11/2013 2,052,280,013.83 15.2797 15.5090 15.2797
22/11/2013 2,016,092,085.91 15.1099 15.3366 15.1099
21/11/2013 2,001,301,580.21 15.0676 15.2937 15.0676
20/11/2013 1,967,587,044.04 15.1572 15.3847 15.1572
19/11/2013 1,951,542,097.53 15.1664 15.3940 15.1664
18/11/2013 1,937,241,517.79 15.1829 15.4107 15.1829
15/11/2013 1,933,148,764.30 15.0966 15.3232 15.0966
14/11/2013 1,884,132,478.27 14.9107 15.1345 14.9107
13/11/2013 1,852,386,539.79 14.7789 15.0007 14.7789
12/11/2013 1,835,279,797.83 14.8577 15.0807 14.8577
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。