外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2013 2,214,151,939.28 15.3245 15.5545 15.3245
06/12/2013 2,233,647,388.66 15.4491 15.6809 15.4491
04/12/2013 2,216,701,236.81 15.3613 15.5918 15.3613
03/12/2013 2,205,842,685.73 15.3086 15.5383 15.3086
02/12/2013 2,207,553,621.89 15.4280 15.6595 15.4280
30/11/2013 2,145,721,272.48 15.3903 15.6213 15.3903
29/11/2013 2,145,808,228.00 15.3909 15.6219 15.3909
28/11/2013 2,141,912,196.15 15.3779 15.6087 15.3779
27/11/2013 2,095,803,024.96 15.3273 15.5573 15.3273
26/11/2013 2,070,614,295.99 15.3357 15.5658 15.3357
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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