外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/12/2013 2,353,839,219.14 15.5511 15.7845 15.5511
23/12/2013 2,320,219,785.52 15.3571 15.5876 15.3571
20/12/2013 2,289,047,642.38 15.2128 15.4411 15.2128
19/12/2013 2,262,280,186.65 15.1130 15.3398 15.1130
18/12/2013 2,263,383,727.75 15.1256 15.3526 15.1256
17/12/2013 2,235,596,408.29 14.9822 15.2070 14.9822
16/12/2013 2,203,456,785.47 15.0340 15.2596 15.0340
13/12/2013 2,182,582,855.70 15.1083 15.3350 15.1083
12/12/2013 2,181,457,483.31 15.1326 15.3597 15.1326
11/12/2013 2,181,680,187.79 15.1344 15.3615 15.1344
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。