外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2023 240,134,574.48 20.2968 0.5798 20.6014 20.2968
20/10/2023 238,750,216.86 20.1798 -0.4686 20.4826 20.1798
19/10/2023 239,872,944.09 20.2748 -0.8524 20.5790 20.2748
18/10/2023 241,902,904.30 20.4491 -0.1889 20.7559 20.4491
17/10/2023 242,360,027.96 20.4878 0.8169 20.7952 20.4878
16/10/2023 240,392,752.99 20.3218 -0.6162 20.6267 20.3218
12/10/2023 241,882,828.56 20.4478 0.0915 20.7546 20.4478
11/10/2023 241,872,325.04 20.4291 0.1903 20.7356 20.4291
10/10/2023 242,541,239.00 20.3903 0.3583 20.6963 20.3903
09/10/2023 241,674,655.24 20.3175 0.7758 20.6224 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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