外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2014 2,383,887,702.82 15.8564 16.0943 15.8564
13/01/2014 2,395,822,916.41 16.0024 16.2425 16.0024
10/01/2014 2,411,497,870.84 15.8901 16.1286 15.8901
09/01/2014 2,400,373,607.15 15.8671 16.1052 15.8671
08/01/2014 2,401,445,107.26 15.8959 16.1344 15.8959
07/01/2014 2,397,448,691.71 15.7951 16.0321 15.7951
06/01/2014 2,395,558,520.03 15.7769 16.0137 15.7769
03/01/2014 2,414,727,264.15 15.8199 16.0573 15.8199
02/01/2014 2,411,245,416.01 15.7965 16.0335 15.7965
31/12/2013 2,375,924,272.36 15.6970 15.9326 15.6970
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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