外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2014 2,650,383,251.78 15.4974 15.7300 15.4974
27/01/2014 2,626,268,841.36 15.4124 15.6437 15.4124
24/01/2014 2,626,393,090.08 15.7854 16.0223 15.7854
23/01/2014 2,410,778,736.31 16.0596 16.3006 16.0596
22/01/2014 2,400,198,922.96 16.0583 16.2993 16.0583
21/01/2014 2,394,623,964.27 15.9890 16.2289 15.9890
20/01/2014 2,391,950,269.57 16.0323 16.2729 16.0323
17/01/2014 2,386,992,877.85 15.9832 16.2230 15.9832
16/01/2014 2,392,992,535.40 16.0436 16.2844 16.0436
15/01/2014 2,375,824,005.09 15.9372 16.1764 15.9372
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。