外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2014 2,937,415,175.36 15.8915 16.1300 15.8915
10/02/2014 2,909,433,219.71 15.8289 16.0664 15.8289
07/02/2014 2,876,277,775.37 15.7751 16.0118 15.7751
06/02/2014 2,816,092,330.33 15.5400 15.7732 15.5400
05/02/2014 2,806,925,636.79 15.4253 15.6568 15.4253
04/02/2014 2,789,058,603.79 15.4855 15.7179 15.4855
03/02/2014 2,808,769,052.03 15.6476 15.8824 15.6476
31/01/2014 2,817,306,336.54 15.7201 15.9560 15.7201
30/01/2014 2,776,870,632.55 15.6929 15.9284 15.6929
29/01/2014 2,713,615,803.69 15.7150 15.9508 15.7150
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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